封闭式基金净值_封闭式基金净值在哪里查询

基金中参考市值和总市值有什么区别？

封闭式基金净值和累计净值与开放式基金一样。封闭式基金的净值是根据基金投资组合中资产的价值除以基金份额来计算的，每周公布一次；累计净值=基金净值+基金成立以来的分红。 封闭式基金因在交易所上市，其买卖价格受市场供求关系影响较大。当市场供小于求时，基金单位买卖价格可能高于每份基金单位资产净值，这时投资者拥有的基金资产就会增加，即产生溢价；当市场供大于求时，基金价格则可能低于每份基金单位资产净值，即产生折价。现在封闭式基金折价率仍较高，大多在20%~40%，其中到期时间较短的中小盘基金折价率低些。对同一只基金来500008 兴华 2.539 3.7389 0.9518 32.092% 43.052%说，当然是在折价率高时买入时要好；但挑选基金不能只看折价率，而是要挑选一些折价率适中，到期时间较短的中小盘基金。

基金总市值是指在某特定时间内基金总份额数乘以当时基金净值得出的基金总价值.

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参考市值：一份额的价值。

总参考资料来源：市值：所有份额的价值。

基金的回报率一般是多少？怎么算？

封闭式基金，优点：不用考虑赎回问题，资金可以得到充分利用。缺点：流动性难赎回。

在投资过程中，会发现回报率是经常提及的词语，通常是指投资回报能力，那基金的回报率一般是多少？怎么算？

基金的管理费和托184719 融鑫 3.298 3.6258 0.6108 09.041% 10.872%管费是怎么算的？ 余额宝预期年化预期收益翻倍卡是什么？怎么用？

什么是基金回报率？

基金回报率如何计算？

总回报的来源有两部分，一是收入回报，即基金在一定时期内收到的分红和利息收入，例如股息、债券利息和银行存款利息等;二是资本回报，反映基金所持有的股票与债券价格涨跌的幅度。

首先要了解基金的资产净值，这是计算总回报的基础。总回报表现为该时期单位基金资产净值的增长率。

基金资产净值是在某一时点上，基金资产的总市值扣除负债后的余额，代表了基金持有人的权益。单位基金资产净值，即每一基金单位代表的基金资产的净值。

单位基金资产净值=(总资产-总负债)/基金单位总数

其中，总资产指基金拥有的所有资产，包括股票、债券、银行存款和其他有价证券等;总负债指基金运作及融资时所形成的负债，包括应付给他人的各项费用、应付资金利息等;基金单位总数是指当时发行在外的基金单位的总量。

估值方法十分重要。例如，基金所拥有的上市流通证券，比如某只股票，是按其估值日在证券交易所挂牌的市价(平均价或收盘价)估值。按平均价估值，基金资产净值的变动受股票价格波动的影响要小一些。封闭式基金和少数开放式基金按平均价估值，大多数开放式基金按收盘价估值。颁布的将于2004年1月1日起施行的基金信息披露编报规则第2号统一规定，封闭式基金按平均价估值，开放式基金按收盘价估值。

对于开放式基金而言，单位净值是其计价基础，即申购或赎回的价格取决于当日的基金单位净值(一般是次日公布)，并加上或扣除相应的交易费用。封闭式基金由于发行规模有限，投资人对基金的需求与供给并不平衡，导致其交易价格高于或低于单位净值，称为溢价交易或折价交易。境内封闭式基金普遍处于折价交易状态，折价率约为20%。

例如，某只开放式基金上年末的单位净值为1元，本年末的单位净值为1.05元，则该基金在本年度的总回报为5%，计算方法为(1.05-1)/1=5%。这一计算并没有考虑基金的分红情况和费用(申购费、赎回费、管理费、托管费等)。由于费用因素比较复杂，本文仅对考虑基金分红的总回报作进一步分析。

基金通常会把已经实现的预期年化预期收益向投资人进行分配。分红的基础为"基金净预期年化预期收益"，即基金的收入回报和通过卖出证券实现的资本回报，减去依法可以在基金预期年化预期收益中扣除的费用后的余额。按照有关规定，分红有两个约束条件：一是基金投资要有已实现的净预期年化预期收益，二是分红比例在一年中不得低于已实现净预期年化预期收益的90%。

对于分红方式，投资人有两种选择，一是分配;二是再投资，分得的预期年化预期收益再投资于基金，并折算成相应数量的基金单位。

分红后，单位基金资产净值会下降。设分红前单位净值1.06元，单位分红金额0.05元，则分红后单位净值降至1.01元。

其中：Ne和Nb分别为期末和期初单位资产净值;D1、D2、Dn分别为第1次、第2次、第n次单位分红金额;N1、N2、Nn分别为第1次、第2次、第n次分红后单位净值。

以前文所举例子，如果该基金在本年度进行了两次分红，次分红前的单位净值为1.06元，每基金单位分红0.05元，分红后单位净值1.01元;第二次分红前的单位净值为1.08元，每基金单位分红0.06元，分红后单位净值1.02元。

1、基金单位的买卖委托采用“公开、公平、公正”原则和“价格优先、时间优先”的原则。总回报=(1.05÷1)×(1+0.05÷1.01)×(1+0.06÷1.02)-1=16.68% (晨星资讯(深圳)有限公司 黄晓萍)

封闭基金的选择

184698 天元 2.413 3.5574 0.7562 32.170% 40.854%

封闭式基金不像开放式基金可以随时申购和赎回，必须等封闭期结束才能赎回，不过封闭式基金的净值计算方法与开放式基金一样，其计算方法是基金资产净值/份额。折价率也叫贴水率。

例如：封闭基金的市价为1元，封闭基金公布的净值为1.25。则折价率为：

（1-1.25）/1.25=-20% 即折价率为20%

20%前面负号表示贴水或折价，如果为正表示升水或溢价。

注：封闭基金的净值一般每周五考虑了分红因素后，我们再来计算总回报。总回报=(Ne÷Nb)×(1+D1÷N1)×(1+D2÷N2)×......×(1+Dn÷Nn)-1晚间公布

你怎么理解封闭式基金？

【】：A

封闭式基金的单位净值是根据基金净资产值除以基金份额来计算的，每周公布一次；累计净值=基金净值+基金成立以来的分红。最近几年，基金的交易价格低于每份基金单位资产净值，即产生折价。在更前的一段时间，曾经出现过溢价现象，交易价格达到净值的五六倍。现在封闭式基金折价率仍较高，大多在20%~40%，其中到期时间较短的中小盘基金折价率低些。大盘基金折价率高。对同一只基金来说，当然是在折价率高时买入。收盘价是大家认可的价格，净值交易价格决定因素不同：是其实际价值。价格是供求关系决定的，价值是内在的。

扩展资料：

基金总市值是什么意思

规模固定，基金投资运作无需面对赎回压力，可实施长期投资策略

基金总市值是指在某特定时间内基金总份额数乘以当时基金净值得出直接在百度搜索栏输入“59002基金”就会出来净值。的基金总价值。基金市值，是指的基金市场价值，也就是流通价值。一般来说净值决定市值，但是两者也存在背离的情况。

184713 科翔 4.415 5.3099 1.2275 16.853% 21.921%

基金市值是指上市基金在股市上的价值，它随时变动。基金资产指每股基金实际代表的价值。

基金，英文是fund，广义是指为了某种目的而设立的具有一定数量的资金。主要包括信托投资基金、公积金、保险基金、退休基金，各种基金会的基金。

中银理财封闭式多久更新收益

根据不同标准，可以将证券投资基金划分为不同的种类：

一周更新一次收益。

参考市值=基金份额 赎回日单位净值 就是基金总市值扣除基金赎回费用得到的基金总价值.

封闭式基金一周更新一次收益，创新型封闭式基金净值每天公扩展资料：布一次，其它封闭式基金每周公布一次。

封闭式基金到期要清盘吗？

按照公允价格计算基金资产的过程就是基金的估值，这是计算单位基金资产净值的关键。由于基金所拥有的股票、债券等资产的市场价格是变动的，所以必须于每个交易日对单位基金资产净值重新计算。封闭式基金净值每周至少公告一次，开放式基金每个交易日都公告净值。

封闭式基金到期前有清盘、封转开，延期等情况。不一定都清盘。因为清盘，对投资者和基金公司都有损失。通用的是封转开。封闭式基金在证券公司营业部可以买，跟买股票一样。

定价的不同。开放式基金的定价是“净资产（净值）＋手续费”，每天只有一个价格，波动比较缓慢；而封闭式基金的价格由市场的供求状况决定，价格时刻在变化，波动比较激烈。

也可以不清盘 来个封转开 就可以了

若查询通过招行购买的基金净值，登录手机银行，点击“理财”-“基金”，点开对应的基金名称查看净值。

封闭式基金到期前有清盘不清怎么封转开，延期

封闭式基金的交易价格，主要取决于哪些因素？

500018 兴和 2.087 3.1782 0.7031 34.334% 44.087%封闭式基金上市交易有下列特点：

因素，基金因素，股票因素，股票上涨因素，发展因素，这些因素都会影响到基金的交易价格。

封闭基金折价率计算方法为：

因素，市场因素，价格因素，价格水平，收入质量，这些因素会导致封闭后的基金交易价格

410003今天的净值是多少

开放式基金，是指基金规模不是固定不变的，而是可以随时根据市场供求情况发行新份额或被投资人赎回的投资基金。简单地说，开放式基金是募集小额投资人的资金，使小钱变成大钱，在把这些钱交给专家拿去投资，投资归原有的投资人所有，使资金不断地累计成长的投资工具。

截止2020年1月2日，410003基金净值为：1.4538元。净值计算按公认的会计原则，基金资产净值总额=基金资产总额－基金负债总额。

500006 裕阳 2.466 3.7029 0.7494 33.404% 41.879%

封闭式基金的价格大多低于净值，即主要是折价交易，而在封闭式基金成立之初也曾出现过溢价交易的情况。

封闭式基金的市值小于净值，是因为封闭式基金的净值清算要到该封闭式基金结束以后。而开放式基金的市值等于净值。换句话说，封闭式基金的折价是封闭式魅力。

开放式基金的申购赎回是根据净值计算的，而封闭式由于是投资者之间的买卖，所以价格受到供求关系的影响。当封闭式基金在二级市场上的交易价格低于实际净值时，这种情况称为“折价”。

折价率=（单位份额净值-单位市价）/单位份额净值

收益分配原则

1、本基金的每份基金份额享有同等分配权。

2、基金当期收益先弥补上期亏损后,方可进行当期收益分配。

3、基金收益分配后每份基金份额的净值不能低于面值。

4、如果基金当期出现亏损,则不进行收益分配。

5、在符合基金分红条件、且每基金份额可分配收益达到0.02元的前提下,本基金每季度至少分红一次。每年收益分配次数最多为12次,全年分配比例不得低于年度可供分配收益的50%。当年基金合同生效不满3个月,收益可不分配。

6、本基金收益以形式分配，但基金份额持有人可以事先选择将可获分配的收益，按照基金合同的约定转为基金份额再资基金份额持有人可以在基金开放日的交易时间内到销售网点选择或更改分红方式。

最终分红方式以权益登记日之前一次选择的分红方式为准。对于未在权益登记日之前选择具体分红方式的投资人，本基金默认的分红方式为方式。

7、红利分配时所发生的银行转账或其他手续费用由基金份额持有人自行承担。当投资者的红利小于一定金额，不足于支付银行转账或其他手续费用时，基金注册登记机构可将投资者的红利按除权后的基金份额净值自动转为基金份额。

8、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值。

9、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。

参考资料：

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